Filtros
Rentabilidade por período (TWR — preço + proventos, descontando aportes)
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Evolução do patrimônio
Alocação
Posições
Fundos Imobiliários
Ações
1 · Extrato de Negociação (histórico de compras e vendas)
Área do Investidor B3 → Extratos → Negociação → exportar Excel. Traz todo o histórico e calcula o preço médio. Pode reimportar sempre — duplicatas são puladas.
2 · Relatório de Posição (conciliação de quantidades)
Área do Investidor B3 → Posição → exportar Excel. Compara a quantidade real com a calculada e cria ajustes para subscrições, bonificações e desdobramentos que não aparecem na negociação. Use depois de importar a negociação.
3 · Ajustes de conciliação — informe o custo real
Cotas vindas de subscrição entraram a preço zero e com a data da conciliação. Corrija o preço pago por cota e a data real em que as cotas entraram (ambos estão na sua corretora) — o preço acerta o preço médio; a data acerta a rentabilidade por período e os proventos. Bonificações podem ficar com preço zero.
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4 · Trocas de ticker (renomeações e incorporações)
Fundos que mudaram de código (ex.: CVBI11 → PCIP11). Aplicar migra seus negócios antigos para o ticker novo, corrigindo preço médio e histórico. O detector automático usa os informes da CVM (CNPJ não muda). Após aplicar, exclua ajustes de conciliação que ficaram redundantes na seção 3.
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Zona de perigo — limpar carteira
Apaga todos os lançamentos da sua carteira (negócios, ajustes) para recomeçar do zero. Os dados de mercado (cotações, proventos) não são afetados. Irreversível.